天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4892元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4308 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,251.26万 | 4.18% |
| (其中) 股票 | 6,251.26万 | 4.18% | |
| 2 | 基金投资 | 13.47亿 | 90.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,154.23万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 398.37万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,407.74万 | 1.61% |
| 金融业 | 1,928.72万 | 1.29% |
| 采矿业 | 806.62万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.23万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.97万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.37万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.29万 | 0.11% |
| 建筑业 | 71.63万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 47.69万 | 0.03% |
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