天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4856元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3906 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,409.60万 | 4.40% |
| (其中) 股票 | 6,409.60万 | 4.40% | |
| 2 | 基金投资 | 13.03亿 | 89.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,025.70万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,024.71万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,158.83万 | 2.17% |
| 金融业 | 1,690.79万 | 1.16% |
| 采矿业 | 534.02万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.50万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.71万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.95万 | 0.13% |
| 建筑业 | 56.11万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.05万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 32.63万 | 0.02% |
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