天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5315元 (2026-02-04) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4051 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 8.81亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 9.15亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 9.73亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 10.06亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 11.88亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 13.37亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.29亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.42亿 | 9.93亿元 | -- |