博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.4484元 |
| 2026-03-06 | 1.0519元 | 1.4491元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.4491元 |
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.4489元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.4486元 |
| 2026-03-02 | 1.0514元 | 1.4486元 |
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.4479元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.4478元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.4483元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.4485元 |
| 2026-02-13 | 1.0505元 | 1.4477元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.4476元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.4475元 |
| 2026-02-10 | 1.0501元 | 1.4473元 |
| 2026-02-09 | 1.0499元 | 1.4471元 |
| 2026-02-06 | 1.0497元 | 1.4469元 |
| 2026-02-05 | 1.0490元 | 1.4462元 |
| 2026-02-04 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-02-03 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-02-02 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-01-30 | 1.0485元 | 1.4457元 |
| 2026-01-29 | 1.0487元 | 1.4459元 |
| 2026-01-28 | 1.0487元 | 1.4459元 |
| 2026-01-27 | 1.0484元 | 1.4456元 |
| 2026-01-26 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-01-23 | 1.0483元 | 1.4455元 |
| 2026-01-22 | 1.0479元 | 1.4451元 |
| 2026-01-21 | 1.0477元 | 1.4449元 |
| 2026-01-20 | 1.0475元 | 1.4447元 |
| 2026-01-19 | 1.0474元 | 1.4446元 |
| 2026-01-16 | 1.0472元 | 1.4444元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.4442元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.4441元 |
| 2026-01-13 | 1.0469元 | 1.4441元 |
| 2026-01-12 | 1.0468元 | 1.4440元 |
| 2026-01-09 | 1.0466元 | 1.4438元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.4437元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.4437元 |
| 2026-01-06 | 1.0465元 | 1.4437元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.4438元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.4435元 |
| 2025-12-30 | 1.0463元 | 1.4435元 |
| 2025-12-29 | 1.0462元 | 1.4434元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.4434元 |
| 2025-12-25 | 1.0462元 | 1.4434元 |
| 2025-12-24 | 1.0461元 | 1.4433元 |
| 2025-12-23 | 1.0459元 | 1.4431元 |
| 2025-12-22 | 1.0458元 | 1.4430元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.4429元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.4427元 |