博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0666元 | 1.4638元 |
| 2026-08-27 | 1.0668元 | 1.4640元 |
| 2026-08-26 | 1.0676元 | 1.4648元 |
| 2026-08-25 | 1.0679元 | 1.4651元 |
| 2026-08-24 | 1.0681元 | 1.4653元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.4644元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.4645元 |
| 2026-08-19 | 1.0675元 | 1.4647元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.4659元 |
| 2026-08-17 | 1.0680元 | 1.4652元 |
| 2026-08-14 | 1.0679元 | 1.4651元 |
| 2026-08-13 | 1.0680元 | 1.4652元 |
| 2026-08-12 | 1.0671元 | 1.4643元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.4643元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.4651元 |
| 2026-08-07 | 1.0665元 | 1.4637元 |
| 2026-08-06 | 1.0657元 | 1.4629元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.4629元 |
| 2026-08-04 | 1.0659元 | 1.4631元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.4627元 |
| 2026-07-31 | 1.0654元 | 1.4626元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.4623元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.4609元 |
| 2026-07-28 | 1.0642元 | 1.4614元 |
| 2026-07-27 | 1.0642元 | 1.4614元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.4615元 |
| 2026-07-23 | 1.0637元 | 1.4609元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.4606元 |
| 2026-07-21 | 1.0620元 | 1.4592元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.4591元 |
| 2026-07-17 | 1.0620元 | 1.4592元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.4587元 |
| 2026-07-15 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-07-14 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.4586元 |
| 2026-07-10 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-07-09 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.4588元 |
| 2026-07-07 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-07-06 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-07-03 | 1.0607元 | 1.4579元 |
| 2026-07-02 | 1.0611元 | 1.4583元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.4583元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.4598元 |
| 2026-06-26 | 1.0619元 | 1.4591元 |
| 2026-06-25 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.4581元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.0615元 | 1.4587元 |