博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0556元 | 1.4528元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.4530元 |
| 2026-04-14 | 1.0558元 | 1.4530元 |
| 2026-04-13 | 1.0558元 | 1.4530元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.4522元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.4515元 |
| 2026-04-08 | 1.0543元 | 1.4515元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.4511元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.4505元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.4502元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.4501元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.4502元 |
| 2026-03-30 | 1.0530元 | 1.4502元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.4497元 |
| 2026-03-26 | 1.0523元 | 1.4495元 |
| 2026-03-25 | 1.0522元 | 1.4494元 |
| 2026-03-24 | 1.0522元 | 1.4494元 |
| 2026-03-23 | 1.0517元 | 1.4489元 |
| 2026-03-20 | 1.0515元 | 1.4487元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.4485元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.4487元 |
| 2026-03-17 | 1.0510元 | 1.4482元 |
| 2026-03-16 | 1.0508元 | 1.4480元 |
| 2026-03-13 | 1.0511元 | 1.4483元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.4485元 |
| 2026-03-11 | 1.0511元 | 1.4483元 |
| 2026-03-10 | 1.0512元 | 1.4484元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.4484元 |
| 2026-03-06 | 1.0519元 | 1.4491元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.4491元 |
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.4489元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.4486元 |
| 2026-03-02 | 1.0514元 | 1.4486元 |
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.4479元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.4478元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.4483元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.4485元 |
| 2026-02-13 | 1.0505元 | 1.4477元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.4476元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.4475元 |
| 2026-02-10 | 1.0501元 | 1.4473元 |
| 2026-02-09 | 1.0499元 | 1.4471元 |
| 2026-02-06 | 1.0497元 | 1.4469元 |
| 2026-02-05 | 1.0490元 | 1.4462元 |
| 2026-02-04 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-02-03 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-02-02 | 1.0488元 | 1.4460元 |
| 2026-01-30 | 1.0485元 | 1.4457元 |
| 2026-01-29 | 1.0487元 | 1.4459元 |
| 2026-01-28 | 1.0487元 | 1.4459元 |