博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 13.02亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 12.95亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.93亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 12.83亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.80亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.62亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.60亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | 12.44亿元 | -- |