博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.4615元 |
| 2026-07-23 | 1.0637元 | 1.4609元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.4606元 |
| 2026-07-21 | 1.0620元 | 1.4592元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.4591元 |
| 2026-07-17 | 1.0620元 | 1.4592元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.4587元 |
| 2026-07-15 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-07-14 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.4586元 |
| 2026-07-10 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-07-09 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.4588元 |
| 2026-07-07 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-07-06 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-07-03 | 1.0607元 | 1.4579元 |
| 2026-07-02 | 1.0611元 | 1.4583元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.4583元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.4598元 |
| 2026-06-26 | 1.0619元 | 1.4591元 |
| 2026-06-25 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.4581元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.0615元 | 1.4587元 |
| 2026-06-18 | 1.0615元 | 1.4587元 |
| 2026-06-17 | 1.0613元 | 1.4585元 |
| 2026-06-16 | 1.0607元 | 1.4579元 |
| 2026-06-15 | 1.0600元 | 1.4572元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.4568元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.4562元 |
| 2026-06-10 | 1.0595元 | 1.4567元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.4574元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.4580元 |
| 2026-06-05 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-06-04 | 1.0618元 | 1.4590元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.4584元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.4588元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.4589元 |
| 2026-05-29 | 1.0610元 | 1.4582元 |
| 2026-05-28 | 1.0605元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.0605元 | 1.4577元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.4566元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.4561元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.4561元 |
| 2026-05-20 | 1.0588元 | 1.4560元 |
| 2026-05-19 | 1.0589元 | 1.4561元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.4550元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.4545元 |