万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1716元 | 1.8116元 |
| 2026-07-23 | 1.1778元 | 1.8178元 |
| 2026-07-22 | 1.2138元 | 1.8538元 |
| 2026-07-21 | 1.2474元 | 1.8874元 |
| 2026-07-20 | 1.1656元 | 1.8056元 |
| 2026-07-17 | 1.1910元 | 1.8310元 |
| 2026-07-16 | 1.2880元 | 1.9280元 |
| 2026-07-15 | 1.3406元 | 1.9806元 |
| 2026-07-14 | 1.3786元 | 2.0186元 |
| 2026-07-13 | 1.3629元 | 2.0029元 |
| 2026-07-10 | 1.4074元 | 2.0474元 |
| 2026-07-09 | 1.5147元 | 2.1547元 |
| 2026-07-08 | 1.4311元 | 2.0711元 |
| 2026-07-07 | 1.4295元 | 2.0695元 |
| 2026-07-06 | 1.4329元 | 2.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.4576元 | 2.0976元 |
| 2026-07-02 | 1.4927元 | 2.1327元 |
| 2026-07-01 | 1.6079元 | 2.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.6281元 | 2.2681元 |
| 2026-06-29 | 1.6000元 | 2.2400元 |
| 2026-06-26 | 1.5818元 | 2.2218元 |
| 2026-06-25 | 1.6174元 | 2.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.5591元 | 2.1991元 |
| 2026-06-23 | 1.4959元 | 2.1359元 |
| 2026-06-22 | 1.5696元 | 2.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.5281元 | 2.1681元 |
| 2026-06-17 | 1.4969元 | 2.1369元 |
| 2026-06-16 | 1.4442元 | 2.0842元 |
| 2026-06-15 | 1.4057元 | 2.0457元 |
| 2026-06-12 | 1.3254元 | 1.9654元 |
| 2026-06-11 | 1.3317元 | 1.9717元 |
| 2026-06-10 | 1.3329元 | 1.9729元 |
| 2026-06-09 | 1.3570元 | 1.9970元 |
| 2026-06-08 | 1.2959元 | 1.9359元 |
| 2026-06-05 | 1.3364元 | 1.9764元 |
| 2026-06-04 | 1.3647元 | 2.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.3503元 | 1.9903元 |
| 2026-06-02 | 1.3303元 | 1.9703元 |
| 2026-06-01 | 1.2962元 | 1.9362元 |
| 2026-05-29 | 1.3102元 | 1.9502元 |
| 2026-05-28 | 1.3461元 | 1.9861元 |
| 2026-05-27 | 1.3362元 | 1.9762元 |
| 2026-05-26 | 1.3539元 | 1.9939元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.9892元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.9775元 |
| 2026-05-21 | 1.3078元 | 1.9478元 |
| 2026-05-20 | 1.3592元 | 1.9992元 |
| 2026-05-19 | 1.3540元 | 1.9940元 |
| 2026-05-18 | 1.3650元 | 2.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.3781元 | 2.0181元 |