万家瑞兴A(001518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,364.78万 | 82.46% |
| (其中) 股票 | 7,364.78万 | 82.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 472.76万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 472.76万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.05万 | 12.22% |
| 4 | 其他资产 | 2.92万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,372.19万 | 71.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.38万 | 7.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 347.21万 | 3.89% |
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