万家瑞兴A(001518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,311.34万 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 8,311.34万 | 83.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 825.31万 | 8.34% |
| (其中) 债券 | 825.31万 | 8.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 716.63万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 41.81万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,017.89万 | 81.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.81万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.95%) |
|---|---|---|
| 能源 | 93.64万 | 0.95% |
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