万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4729元 | 2.1129元 |
| 2026-02-02 | 1.4092元 | 2.0492元 |
| 2026-01-30 | 1.4530元 | 2.0930元 |
| 2026-01-29 | 1.4574元 | 2.0974元 |
| 2026-01-28 | 1.4948元 | 2.1348元 |
| 2026-01-27 | 1.4997元 | 2.1397元 |
| 2026-01-26 | 1.4868元 | 2.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.5383元 | 2.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.5110元 | 2.1510元 |
| 2026-01-21 | 1.5093元 | 2.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.4998元 | 2.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.5237元 | 2.1637元 |
| 2026-01-16 | 1.5092元 | 2.1492元 |
| 2026-01-15 | 1.4678元 | 2.1078元 |
| 2026-01-14 | 1.4731元 | 2.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.4766元 | 2.1166元 |
| 2026-01-12 | 1.4868元 | 2.1268元 |
| 2026-01-09 | 1.4728元 | 2.1128元 |
| 2026-01-08 | 1.4522元 | 2.0922元 |
| 2026-01-07 | 1.4479元 | 2.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.4357元 | 2.0757元 |
| 2026-01-05 | 1.4348元 | 2.0748元 |
| 2025-12-31 | 1.4180元 | 2.0580元 |
| 2025-12-30 | 1.4392元 | 2.0792元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 2.0275元 |
| 2025-12-26 | 1.3861元 | 2.0261元 |
| 2025-12-25 | 1.3716元 | 2.0116元 |
| 2025-12-24 | 1.3375元 | 1.9775元 |
| 2025-12-23 | 1.3189元 | 1.9589元 |
| 2025-12-22 | 1.3261元 | 1.9661元 |
| 2025-12-19 | 1.3017元 | 1.9417元 |
| 2025-12-18 | 1.2991元 | 1.9391元 |
| 2025-12-17 | 1.3196元 | 1.9596元 |
| 2025-12-16 | 1.2932元 | 1.9332元 |
| 2025-12-15 | 1.3218元 | 1.9618元 |
| 2025-12-12 | 1.3590元 | 1.9990元 |
| 2025-12-11 | 1.3506元 | 1.9906元 |
| 2025-12-10 | 1.3822元 | 2.0222元 |
| 2025-12-09 | 1.3695元 | 2.0095元 |
| 2025-12-08 | 1.3804元 | 2.0204元 |
| 2025-12-05 | 1.3613元 | 2.0013元 |
| 2025-12-04 | 1.3356元 | 1.9756元 |
| 2025-12-03 | 1.3146元 | 1.9546元 |
| 2025-12-02 | 1.3241元 | 1.9641元 |
| 2025-12-01 | 1.3409元 | 1.9809元 |
| 2025-11-28 | 1.3299元 | 1.9699元 |
| 2025-11-27 | 1.3167元 | 1.9567元 |
| 2025-11-26 | 1.3132元 | 1.9532元 |
| 2025-11-25 | 1.2870元 | 1.9270元 |
| 2025-11-24 | 1.2811元 | 1.9211元 |