万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8674元 | 1.5074元 |
| 2026-10-15 | 0.8733元 | 1.5133元 |
| 2026-10-14 | 0.9038元 | 1.5438元 |
| 2026-10-13 | 0.9288元 | 1.5688元 |
| 2026-10-12 | 0.9209元 | 1.5609元 |
| 2026-10-09 | 0.9514元 | 1.5914元 |
| 2026-10-08 | 0.9621元 | 1.6021元 |
| 2026-09-30 | 1.0045元 | 1.6445元 |
| 2026-09-29 | 1.0170元 | 1.6570元 |
| 2026-09-28 | 1.0134元 | 1.6534元 |
| 2026-09-24 | 1.0626元 | 1.7026元 |
| 2026-09-23 | 1.0909元 | 1.7309元 |
| 2026-09-22 | 1.0949元 | 1.7349元 |
| 2026-09-21 | 1.1046元 | 1.7446元 |
| 2026-09-18 | 1.1013元 | 1.7413元 |
| 2026-09-17 | 1.0813元 | 1.7213元 |
| 2026-09-16 | 1.0899元 | 1.7299元 |
| 2026-09-15 | 1.0667元 | 1.7067元 |
| 2026-09-14 | 1.0611元 | 1.7011元 |
| 2026-09-11 | 1.0747元 | 1.7147元 |
| 2026-09-10 | 1.0874元 | 1.7274元 |
| 2026-09-09 | 1.0953元 | 1.7353元 |
| 2026-09-08 | 1.0929元 | 1.7329元 |
| 2026-09-07 | 1.1015元 | 1.7415元 |
| 2026-09-04 | 1.0634元 | 1.7034元 |
| 2026-09-03 | 1.0886元 | 1.7286元 |
| 2026-09-02 | 1.0888元 | 1.7288元 |
| 2026-09-01 | 1.1086元 | 1.7486元 |
| 2026-08-31 | 1.1382元 | 1.7782元 |
| 2026-08-28 | 1.1222元 | 1.7622元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.7743元 |
| 2026-08-26 | 1.0908元 | 1.7308元 |
| 2026-08-25 | 1.0824元 | 1.7224元 |
| 2026-08-24 | 1.0859元 | 1.7259元 |
| 2026-08-21 | 1.1306元 | 1.7706元 |
| 2026-08-20 | 1.1214元 | 1.7614元 |
| 2026-08-19 | 1.1212元 | 1.7612元 |
| 2026-08-18 | 1.1973元 | 1.8373元 |
| 2026-08-17 | 1.1949元 | 1.8349元 |
| 2026-08-14 | 1.1447元 | 1.7847元 |
| 2026-08-13 | 1.1423元 | 1.7823元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.7804元 |
| 2026-08-11 | 1.1297元 | 1.7697元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.7912元 |
| 2026-08-07 | 1.1593元 | 1.7993元 |
| 2026-08-06 | 1.1390元 | 1.7790元 |
| 2026-08-05 | 1.1231元 | 1.7631元 |
| 2026-08-04 | 1.0926元 | 1.7326元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.6943元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.7179元 |