万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3590元 | 1.9990元 |
| 2025-12-11 | 1.3506元 | 1.9906元 |
| 2025-12-10 | 1.3822元 | 2.0222元 |
| 2025-12-09 | 1.3695元 | 2.0095元 |
| 2025-12-08 | 1.3804元 | 2.0204元 |
| 2025-12-05 | 1.3613元 | 2.0013元 |
| 2025-12-04 | 1.3356元 | 1.9756元 |
| 2025-12-03 | 1.3146元 | 1.9546元 |
| 2025-12-02 | 1.3241元 | 1.9641元 |
| 2025-12-01 | 1.3409元 | 1.9809元 |
| 2025-11-28 | 1.3299元 | 1.9699元 |
| 2025-11-27 | 1.3167元 | 1.9567元 |
| 2025-11-26 | 1.3132元 | 1.9532元 |
| 2025-11-25 | 1.2870元 | 1.9270元 |
| 2025-11-24 | 1.2811元 | 1.9211元 |
| 2025-11-21 | 1.2840元 | 1.9240元 |
| 2025-11-20 | 1.3006元 | 1.9406元 |
| 2025-11-19 | 1.3099元 | 1.9499元 |
| 2025-11-18 | 1.3085元 | 1.9485元 |
| 2025-11-17 | 1.3276元 | 1.9676元 |
| 2025-11-14 | 1.3161元 | 1.9561元 |
| 2025-11-13 | 1.3426元 | 1.9826元 |
| 2025-11-12 | 1.3281元 | 1.9681元 |
| 2025-11-11 | 1.3401元 | 1.9801元 |
| 2025-11-10 | 1.3418元 | 1.9818元 |
| 2025-11-07 | 1.3854元 | 2.0254元 |
| 2025-11-06 | 1.4282元 | 2.0682元 |
| 2025-11-05 | 1.3732元 | 2.0132元 |
| 2025-11-04 | 1.3673元 | 2.0073元 |
| 2025-11-03 | 1.4223元 | 2.0623元 |
| 2025-10-31 | 1.4335元 | 2.0735元 |
| 2025-10-30 | 1.4350元 | 2.0750元 |
| 2025-10-29 | 1.4784元 | 2.1184元 |
| 2025-10-28 | 1.4555元 | 2.0955元 |
| 2025-10-27 | 1.4557元 | 2.0957元 |
| 2025-10-24 | 1.4376元 | 2.0776元 |
| 2025-10-23 | 1.3833元 | 2.0233元 |
| 2025-10-22 | 1.4077元 | 2.0477元 |
| 2025-10-21 | 1.4103元 | 2.0503元 |
| 2025-10-20 | 1.3702元 | 2.0102元 |
| 2025-10-17 | 1.3483元 | 1.9883元 |
| 2025-10-16 | 1.3849元 | 2.0249元 |
| 2025-10-15 | 1.4053元 | 2.0453元 |
| 2025-10-14 | 1.3535元 | 1.9935元 |
| 2025-10-13 | 1.4349元 | 2.0749元 |
| 2025-10-10 | 1.4848元 | 2.1248元 |
| 2025-10-09 | 1.5246元 | 2.1646元 |
| 2025-09-30 | 1.5444元 | 2.1844元 |
| 2025-09-29 | 1.5465元 | 2.1865元 |
| 2025-09-26 | 1.5017元 | 2.1417元 |