万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5281元 | 2.1681元 |
| 2026-06-17 | 1.4969元 | 2.1369元 |
| 2026-06-16 | 1.4442元 | 2.0842元 |
| 2026-06-15 | 1.4057元 | 2.0457元 |
| 2026-06-12 | 1.3254元 | 1.9654元 |
| 2026-06-11 | 1.3317元 | 1.9717元 |
| 2026-06-10 | 1.3329元 | 1.9729元 |
| 2026-06-09 | 1.3570元 | 1.9970元 |
| 2026-06-08 | 1.2959元 | 1.9359元 |
| 2026-06-05 | 1.3364元 | 1.9764元 |
| 2026-06-04 | 1.3647元 | 2.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.3503元 | 1.9903元 |
| 2026-06-02 | 1.3303元 | 1.9703元 |
| 2026-06-01 | 1.2962元 | 1.9362元 |
| 2026-05-29 | 1.3102元 | 1.9502元 |
| 2026-05-28 | 1.3461元 | 1.9861元 |
| 2026-05-27 | 1.3362元 | 1.9762元 |
| 2026-05-26 | 1.3539元 | 1.9939元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.9892元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.9775元 |
| 2026-05-21 | 1.3078元 | 1.9478元 |
| 2026-05-20 | 1.3592元 | 1.9992元 |
| 2026-05-19 | 1.3540元 | 1.9940元 |
| 2026-05-18 | 1.3650元 | 2.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.3781元 | 2.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.3894元 | 2.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.4146元 | 2.0546元 |
| 2026-05-12 | 1.4059元 | 2.0459元 |
| 2026-05-11 | 1.4028元 | 2.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.3961元 | 2.0361元 |
| 2026-05-07 | 1.4119元 | 2.0519元 |
| 2026-05-06 | 1.4585元 | 2.0985元 |
| 2026-04-30 | 1.4511元 | 2.0911元 |
| 2026-04-29 | 1.4505元 | 2.0905元 |
| 2026-04-28 | 1.4290元 | 2.0690元 |
| 2026-04-27 | 1.4019元 | 2.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.4088元 | 2.0488元 |
| 2026-04-23 | 1.3950元 | 2.0350元 |
| 2026-04-22 | 1.3892元 | 2.0292元 |
| 2026-04-21 | 1.3900元 | 2.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.3757元 | 2.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.3827元 | 2.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.4086元 | 2.0486元 |
| 2026-04-15 | 1.3921元 | 2.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.4126元 | 2.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.4143元 | 2.0543元 |
| 2026-04-10 | 1.4165元 | 2.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.4133元 | 2.0533元 |
| 2026-04-08 | 1.4046元 | 2.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.3957元 | 2.0357元 |