万家瑞兴A(001518) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.15亿 | 7,416.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,752.09万 | 8,333.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,181.83万 | 8,711.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,226.46万 | 9,039.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,671.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.66亿 | 2.67亿元 | -- |