兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3930元 | 2.4530元 |
| 2026-07-10 | 2.6230元 | 2.6830元 |
| 2026-07-03 | 2.6390元 | 2.6990元 |
| 2026-06-30 | 2.7310元 | 2.7910元 |
| 2026-06-26 | 2.6230元 | 2.6830元 |
| 2026-06-18 | 2.5310元 | 2.5910元 |
| 2026-06-12 | 2.3460元 | 2.4060元 |
| 2026-06-05 | 2.3750元 | 2.4350元 |
| 2026-05-29 | 2.4930元 | 2.5530元 |
| 2026-05-22 | 2.5140元 | 2.5740元 |
| 2026-05-15 | 2.5900元 | 2.6500元 |
| 2026-05-08 | 2.5960元 | 2.6560元 |
| 2026-04-30 | 2.5650元 | 2.6250元 |
| 2026-04-29 | 2.5580元 | 2.6180元 |
| 2026-04-28 | 2.5370元 | 2.5970元 |
| 2026-04-27 | 2.5420元 | 2.6020元 |
| 2026-04-24 | 2.5170元 | 2.5770元 |
| 2026-04-23 | 2.5120元 | 2.5720元 |
| 2026-04-17 | 2.4900元 | 2.5500元 |
| 2026-04-10 | 2.4640元 | 2.5240元 |
| 2026-04-03 | 2.3730元 | 2.4330元 |
| 2026-03-27 | 2.3850元 | 2.4450元 |
| 2026-03-20 | 2.3860元 | 2.4460元 |
| 2026-03-13 | 2.4570元 | 2.5170元 |
| 2026-03-06 | 2.4670元 | 2.5270元 |
| 2026-02-27 | 2.5260元 | 2.5860元 |
| 2026-02-13 | 2.4540元 | 2.5140元 |
| 2026-02-06 | 2.4270元 | 2.4870元 |
| 2026-01-30 | 2.4780元 | 2.5380元 |
| 2026-01-29 | 2.4690元 | 2.5290元 |
| 2026-01-28 | 2.5140元 | 2.5740元 |
| 2026-01-27 | 2.5090元 | 2.5690元 |
| 2026-01-26 | 2.4750元 | 2.5350元 |
| 2026-01-23 | 2.4790元 | 2.5390元 |
| 2026-01-16 | 2.4700元 | 2.5300元 |
| 2026-01-09 | 2.3780元 | 2.4380元 |
| 2025-12-31 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2025-12-26 | 2.3090元 | 2.3690元 |
| 2025-12-19 | 2.2450元 | 2.3050元 |
| 2025-12-12 | 2.2730元 | 2.3330元 |
| 2025-12-05 | 2.2380元 | 2.2980元 |
| 2025-11-28 | 2.1960元 | 2.2560元 |
| 2025-11-21 | 2.1150元 | 2.1750元 |
| 2025-11-14 | 2.2420元 | 2.3020元 |
| 2025-11-07 | 2.2920元 | 2.3520元 |
| 2025-10-31 | 2.2920元 | 2.3520元 |
| 2025-10-30 | 2.3440元 | 2.4040元 |
| 2025-10-29 | 2.3830元 | 2.4430元 |
| 2025-10-28 | 2.3350元 | 2.3950元 |
| 2025-10-27 | 2.3550元 | 2.4150元 |