兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,357.62万元 | 1.00% | 871.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,055.20万元 | 1.00% | 1,811.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,565.81万元 | 1.00% | 913.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.10亿元 | 1.00% | 2,502.11万元 | 0.20% |