兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.73元 | 88.99亿 | 32.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 83.21亿 | 34.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.28元 | 93.17亿 | 40.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 98.04亿 | 40.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 87.66亿 | 49.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 91.26亿 | 50.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 90.63亿 | 52.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 96.97亿 | 57.08亿元 | -- |