兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.16亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 71.16亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.14亿 | 20.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,982.37万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.28亿 | 62.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.21亿 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.83亿 | 4.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1.72亿 | 1.92% |
| 建筑业 | 8,460.23万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,673.79万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.010% |
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