兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.81亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 85.81亿 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 2.15% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 2.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.63亿 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 8,910.35万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.56亿 | 72.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79亿 | 5.14% |
| 批发和零售业 | 4.22亿 | 4.53% |
| 采矿业 | 3.59亿 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.61亿 | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50亿 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04亿 | 1.11% |
| 建筑业 | 4,915.23万 | 0.53% |
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