兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.59亿 | 65.77% |
| (其中) 股票 | 54.59亿 | 65.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.39亿 | 30.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.00亿 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.13亿 | 47.15% |
| 租赁和商务服务业 | 4.16亿 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24亿 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09亿 | 3.72% |
| 批发和零售业 | 2.94亿 | 3.54% |
| 建筑业 | 1.21亿 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,902.41万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 337.78万 | 0.04% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.002% |
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