兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理乔迁基金类型混合型成立日期2015-07-01总资产规模83.21亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3750元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率257.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (3106 / 9232)
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史分红派息及拆分数据列表

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