南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6842元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4642 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合A |
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6842元 | 1.7610元 |
| 2026-04-23 | 1.6666元 | 1.7434元 |
| 2026-04-22 | 1.6570元 | 1.7338元 |
| 2026-04-21 | 1.6432元 | 1.7200元 |
| 2026-04-20 | 1.6315元 | 1.7083元 |
| 2026-04-17 | 1.6344元 | 1.7112元 |
| 2026-04-16 | 1.6285元 | 1.7053元 |
| 2026-04-15 | 1.6120元 | 1.6888元 |
| 2026-04-14 | 1.6189元 | 1.6957元 |
| 2026-04-13 | 1.6052元 | 1.6820元 |
| 2026-04-10 | 1.5960元 | 1.6728元 |
| 2026-04-09 | 1.5729元 | 1.6497元 |
| 2026-04-08 | 1.5696元 | 1.6464元 |
| 2026-04-07 | 1.5271元 | 1.6039元 |
| 2026-04-03 | 1.5141元 | 1.5909元 |
| 2026-04-02 | 1.5107元 | 1.5875元 |
| 2026-04-01 | 1.5248元 | 1.6016元 |
| 2026-03-31 | 1.4995元 | 1.5763元 |
| 2026-03-30 | 1.5167元 | 1.5935元 |
| 2026-03-27 | 1.5122元 | 1.5890元 |
| 2026-03-26 | 1.5075元 | 1.5843元 |
| 2026-03-25 | 1.5129元 | 1.5897元 |
| 2026-03-24 | 1.5021元 | 1.5789元 |
| 2026-03-23 | 1.4918元 | 1.5686元 |
| 2026-03-20 | 1.5060元 | 1.5828元 |
| 2026-03-19 | 1.5106元 | 1.5874元 |
| 2026-03-18 | 1.5357元 | 1.6125元 |
| 2026-03-17 | 1.5275元 | 1.6043元 |
| 2026-03-16 | 1.5438元 | 1.6206元 |
| 2026-03-13 | 1.5572元 | 1.6340元 |
| 2026-03-12 | 1.5672元 | 1.6440元 |
| 2026-03-11 | 1.5757元 | 1.6525元 |
| 2026-03-10 | 1.5690元 | 1.6458元 |
| 2026-03-09 | 1.5593元 | 1.6361元 |
| 2026-03-06 | 1.5756元 | 1.6524元 |
| 2026-03-05 | 1.5747元 | 1.6515元 |
| 2026-03-04 | 1.5629元 | 1.6397元 |
| 2026-03-03 | 1.5760元 | 1.6528元 |
| 2026-03-02 | 1.6103元 | 1.6871元 |
| 2026-02-27 | 1.6026元 | 1.6794元 |
| 2026-02-26 | 1.6043元 | 1.6811元 |
| 2026-02-25 | 1.6019元 | 1.6787元 |
| 2026-02-24 | 1.5914元 | 1.6682元 |
| 2026-02-13 | 1.5774元 | 1.6542元 |
| 2026-02-12 | 1.5976元 | 1.6744元 |
| 2026-02-11 | 1.5912元 | 1.6680元 |
| 2026-02-10 | 1.5763元 | 1.6531元 |
| 2026-02-09 | 1.5720元 | 1.6488元 |
| 2026-02-06 | 1.5598元 | 1.6366元 |
| 2026-02-05 | 1.5529元 | 1.6297元 |