南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0184元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3927 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合(001334) |
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0184元 | 2.0952元 |
| 2026-06-25 | 2.0683元 | 2.1451元 |
| 2026-06-24 | 2.0104元 | 2.0872元 |
| 2026-06-23 | 1.9372元 | 2.0140元 |
| 2026-06-22 | 2.0016元 | 2.0784元 |
| 2026-06-18 | 1.9542元 | 2.0310元 |
| 2026-06-17 | 1.8949元 | 1.9717元 |
| 2026-06-16 | 1.8455元 | 1.9223元 |
| 2026-06-15 | 1.8388元 | 1.9156元 |
| 2026-06-12 | 1.7609元 | 1.8377元 |
| 2026-06-11 | 1.7638元 | 1.8406元 |
| 2026-06-10 | 1.7485元 | 1.8253元 |
| 2026-06-09 | 1.7528元 | 1.8296元 |
| 2026-06-08 | 1.6962元 | 1.7730元 |
| 2026-06-05 | 1.7509元 | 1.8277元 |
| 2026-06-04 | 1.8075元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.7984元 | 1.8752元 |
| 2026-06-02 | 1.7791元 | 1.8559元 |
| 2026-06-01 | 1.7435元 | 1.8203元 |
| 2026-05-29 | 1.7894元 | 1.8662元 |
| 2026-05-28 | 1.8263元 | 1.9031元 |
| 2026-05-27 | 1.7836元 | 1.8604元 |
| 2026-05-26 | 1.8175元 | 1.8943元 |
| 2026-05-25 | 1.8092元 | 1.8860元 |
| 2026-05-22 | 1.7785元 | 1.8553元 |
| 2026-05-21 | 1.7556元 | 1.8324元 |
| 2026-05-20 | 1.7706元 | 1.8474元 |
| 2026-05-19 | 1.7579元 | 1.8347元 |
| 2026-05-18 | 1.7317元 | 1.8085元 |
| 2026-05-15 | 1.7254元 | 1.8022元 |
| 2026-05-14 | 1.7527元 | 1.8295元 |
| 2026-05-13 | 1.7888元 | 1.8656元 |
| 2026-05-12 | 1.7678元 | 1.8446元 |
| 2026-05-11 | 1.7631元 | 1.8399元 |
| 2026-05-08 | 1.7304元 | 1.8072元 |
| 2026-05-07 | 1.7517元 | 1.8285元 |
| 2026-05-06 | 1.7529元 | 1.8297元 |
| 2026-04-30 | 1.7234元 | 1.8002元 |
| 2026-04-29 | 1.7164元 | 1.7932元 |
| 2026-04-28 | 1.6984元 | 1.7752元 |
| 2026-04-27 | 1.6936元 | 1.7704元 |
| 2026-04-24 | 1.6842元 | 1.7610元 |
| 2026-04-23 | 1.6666元 | 1.7434元 |
| 2026-04-22 | 1.6570元 | 1.7338元 |
| 2026-04-21 | 1.6432元 | 1.7200元 |
| 2026-04-20 | 1.6315元 | 1.7083元 |
| 2026-04-17 | 1.6344元 | 1.7112元 |
| 2026-04-16 | 1.6285元 | 1.7053元 |
| 2026-04-15 | 1.6120元 | 1.6888元 |
| 2026-04-14 | 1.6189元 | 1.6957元 |