南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8087元 | 1.8855元 |
| 2026-08-28 | 1.7940元 | 1.8708元 |
| 2026-08-27 | 1.7933元 | 1.8701元 |
| 2026-08-26 | 1.7623元 | 1.8391元 |
| 2026-08-25 | 1.7497元 | 1.8265元 |
| 2026-08-24 | 1.7483元 | 1.8251元 |
| 2026-08-21 | 1.8023元 | 1.8791元 |
| 2026-08-20 | 1.7853元 | 1.8621元 |
| 2026-08-19 | 1.7841元 | 1.8609元 |
| 2026-08-18 | 1.8762元 | 1.9530元 |
| 2026-08-17 | 1.8931元 | 1.9699元 |
| 2026-08-14 | 1.8546元 | 1.9314元 |
| 2026-08-13 | 1.8422元 | 1.9190元 |
| 2026-08-12 | 1.8535元 | 1.9303元 |
| 2026-08-11 | 1.8417元 | 1.9185元 |
| 2026-08-10 | 1.8536元 | 1.9304元 |
| 2026-08-07 | 1.8548元 | 1.9316元 |
| 2026-08-06 | 1.8141元 | 1.8909元 |
| 2026-08-05 | 1.8148元 | 1.8916元 |
| 2026-08-04 | 1.7839元 | 1.8607元 |
| 2026-08-03 | 1.7221元 | 1.7989元 |
| 2026-07-31 | 1.7454元 | 1.8222元 |
| 2026-07-30 | 1.7190元 | 1.7958元 |
| 2026-07-29 | 1.7706元 | 1.8474元 |
| 2026-07-28 | 1.7592元 | 1.8360元 |
| 2026-07-27 | 1.8477元 | 1.9245元 |
| 2026-07-24 | 1.8006元 | 1.8774元 |
| 2026-07-23 | 1.8396元 | 1.9164元 |
| 2026-07-22 | 1.8465元 | 1.9233元 |
| 2026-07-21 | 1.8625元 | 1.9393元 |
| 2026-07-20 | 1.7443元 | 1.8211元 |
| 2026-07-17 | 1.7323元 | 1.8091元 |
| 2026-07-16 | 1.8317元 | 1.9085元 |
| 2026-07-15 | 1.8840元 | 1.9608元 |
| 2026-07-14 | 1.9175元 | 1.9943元 |
| 2026-07-13 | 1.8776元 | 1.9544元 |
| 2026-07-10 | 1.9344元 | 2.0112元 |
| 2026-07-09 | 2.0255元 | 2.1023元 |
| 2026-07-08 | 1.9276元 | 2.0044元 |
| 2026-07-07 | 1.9426元 | 2.0194元 |
| 2026-07-06 | 1.9616元 | 2.0384元 |
| 2026-07-03 | 1.9620元 | 2.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.9630元 | 2.0398元 |
| 2026-07-01 | 2.0705元 | 2.1473元 |
| 2026-06-30 | 2.1152元 | 2.1920元 |
| 2026-06-29 | 2.0544元 | 2.1312元 |
| 2026-06-26 | 2.0184元 | 2.0952元 |
| 2026-06-25 | 2.0683元 | 2.1451元 |
| 2026-06-24 | 2.0104元 | 2.0872元 |
| 2026-06-23 | 1.9372元 | 2.0140元 |