南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5763元 (2026-02-10) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5056 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合A |
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2,292.00 | 1,288.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.70% | 79.30% | 2,468.00 | 6,983.22元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.51% | 87.49% | 3,516.00 | 1.26万元 | -- |