南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5763元 (2026-02-10) 基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5056 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合A |
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 172.89万 | 110.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 333.28万 | 214.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 295.43万 | 192.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 319.46万 | 209.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1,723.72万 | 1,126.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,742.37万 | 3,781.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 4,417.08万 | 2,973.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,267.60万 | 4,289.94万元 | -- |