南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.55万元 | 0.60% | 3.42万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.55万元 | 0.60% | 3.42万元 | 0.10% |
| 2026-05-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 35.18万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 35.18万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.61万元 | 0.60% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.61万元 | 0.60% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.37万元 | 0.60% | 14.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.37万元 | 0.60% | 14.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |