景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (4524 / 5914) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF(159935) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |