景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4286 / 6086) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF(159935) |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.45万元 | 0.50% | 2,907.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,426.00元 | 0.50% | 1,485.00元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,781.00元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |