景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4122 / 6373) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,330.89万 | 93.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.57万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 34.92万 | 0.61% |
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