景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4122 / 6373) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-10-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-10-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |