景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4542 / 5667) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-13 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |