景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4286 / 6086) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF(159935) |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-01 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-26 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |