景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4511 / 5672) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城中证500ETF |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,742.27万 | 4,268.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,092.66万 | 4,612.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,929.29万 | 5,519.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,971.93万 | 5,662.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5,000.70万 | 5,801.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,904.98万 | 5,683.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,191.00万 | 5,602.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,502.29万 | 5,713.57万元 | -- |