华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7130元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2829 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合C |
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-07-09 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-07-08 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-07-07 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-07-06 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-07-03 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-07-02 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-07-01 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-06-30 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-06-29 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-06-26 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-25 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-06-24 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-06-23 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-06-22 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-06-18 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-06-17 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-06-16 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-06-15 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-06-12 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-06-11 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-10 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-06-09 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-06-08 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-05 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-06-04 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-06-03 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-06-02 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-01 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-05-29 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-05-28 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-05-27 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-26 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-05-25 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-22 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-05-21 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-05-20 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-05-19 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-18 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-05-15 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-14 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-13 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-12 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-05-11 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-05-08 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-05-07 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-05-06 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-30 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-04-29 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-04-28 | 2.9270元 | 2.9270元 |