华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7910元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2953 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.84元 | 2.70亿 | 9,527.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.97元 | 3.17亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.80元 | 3.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 3.55亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 3.59亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.75元 | 4.04亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.85元 | 4.40亿 | 1.54亿元 | -- |