华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8440元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率410.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2832 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合C |
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 86.01% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 86.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,797.59万 | 13.92% |
| 3 | 其他资产 | 19.09万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,973.34万 | 32.90% |
| 金融业 | 6,912.44万 | 25.34% |
| 采矿业 | 2,050.97万 | 7.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884.24万 | 6.91% |
| 建筑业 | 1,156.65万 | 4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 595.71万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.13万 | 2.12% |
| 住宿和餐饮业 | 479.63万 | 1.76% |
| 房地产业 | 463.64万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 363.45万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23万 | 0.008% |
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