华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8180元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率410.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2638 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合C |
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 218.25万元 | 1.20% | 36.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 517.67万元 | 1.20% | 86.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 271.71万元 | 1.20% | 45.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |