易方达瑞享混合E(001438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 6.6602元 | 6.6602元 |
| 2026-04-02 | 6.4185元 | 6.4185元 |
| 2026-04-01 | 6.4800元 | 6.4800元 |
| 2026-03-31 | 6.2586元 | 6.2586元 |
| 2026-03-30 | 6.4376元 | 6.4376元 |
| 2026-03-27 | 6.3421元 | 6.3421元 |
| 2026-03-26 | 6.3704元 | 6.3704元 |
| 2026-03-25 | 6.4592元 | 6.4592元 |
| 2026-03-24 | 6.1918元 | 6.1918元 |
| 2026-03-23 | 6.0276元 | 6.0276元 |
| 2026-03-20 | 6.3481元 | 6.3481元 |
| 2026-03-19 | 6.1682元 | 6.1682元 |
| 2026-03-18 | 6.2478元 | 6.2478元 |
| 2026-03-17 | 5.9597元 | 5.9597元 |
| 2026-03-16 | 6.3468元 | 6.3468元 |
| 2026-03-13 | 6.2667元 | 6.2667元 |
| 2026-03-12 | 6.3453元 | 6.3453元 |
| 2026-03-11 | 6.4179元 | 6.4179元 |
| 2026-03-10 | 6.3983元 | 6.3983元 |
| 2026-03-09 | 6.0347元 | 6.0347元 |
| 2026-03-06 | 6.2213元 | 6.2213元 |
| 2026-03-05 | 6.2678元 | 6.2678元 |
| 2026-03-04 | 6.2027元 | 6.2027元 |
| 2026-03-03 | 6.2669元 | 6.2669元 |
| 2026-03-02 | 6.4376元 | 6.4376元 |
| 2026-02-27 | 6.2491元 | 6.2491元 |
| 2026-02-26 | 6.4123元 | 6.4123元 |
| 2026-02-25 | 6.2314元 | 6.2314元 |
| 2026-02-24 | 6.2698元 | 6.2698元 |
| 2026-02-13 | 6.0318元 | 6.0318元 |
| 2026-02-12 | 6.2127元 | 6.2127元 |
| 2026-02-11 | 5.9311元 | 5.9311元 |
| 2026-02-10 | 6.0857元 | 6.0857元 |
| 2026-02-09 | 6.0376元 | 6.0376元 |
| 2026-02-06 | 5.6676元 | 5.6676元 |
| 2026-02-05 | 5.6898元 | 5.6898元 |
| 2026-02-04 | 5.9111元 | 5.9111元 |
| 2026-02-03 | 6.0303元 | 6.0303元 |
| 2026-02-02 | 5.8333元 | 5.8333元 |
| 2026-01-30 | 5.9545元 | 5.9545元 |
| 2026-01-29 | 5.6585元 | 5.6585元 |
| 2026-01-28 | 5.7548元 | 5.7548元 |
| 2026-01-27 | 5.6312元 | 5.6312元 |
| 2026-01-26 | 5.4246元 | 5.4246元 |
| 2026-01-23 | 5.3453元 | 5.3453元 |
| 2026-01-22 | 5.4986元 | 5.4986元 |
| 2026-01-21 | 5.4120元 | 5.4120元 |
| 2026-01-20 | 5.3008元 | 5.3008元 |
| 2026-01-19 | 5.4958元 | 5.4958元 |
| 2026-01-16 | 5.5243元 | 5.5243元 |