易方达瑞享混合E (001438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.9220元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (707 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞享混合(001437) |
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易方达瑞享混合E(001438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 9.9220元 | 9.9220元 |
| 2026-06-11 | 10.0198元 | 10.0198元 |
| 2026-06-10 | 10.1021元 | 10.1021元 |
| 2026-06-09 | 10.4980元 | 10.4980元 |
| 2026-06-08 | 9.9085元 | 9.9085元 |
| 2026-06-05 | 10.0300元 | 10.0300元 |
| 2026-06-04 | 10.4519元 | 10.4519元 |
| 2026-06-03 | 10.5274元 | 10.5274元 |
| 2026-06-02 | 9.9238元 | 9.9238元 |
| 2026-06-01 | 9.2986元 | 9.2986元 |
| 2026-05-29 | 9.8098元 | 9.8098元 |
| 2026-05-28 | 9.9669元 | 9.9669元 |
| 2026-05-27 | 9.7196元 | 9.7196元 |
| 2026-05-26 | 9.6041元 | 9.6041元 |
| 2026-05-25 | 9.8255元 | 9.8255元 |
| 2026-05-22 | 9.5369元 | 9.5369元 |
| 2026-05-21 | 9.1692元 | 9.1692元 |
| 2026-05-20 | 9.6252元 | 9.6252元 |
| 2026-05-19 | 9.4243元 | 9.4243元 |
| 2026-05-18 | 9.5311元 | 9.5311元 |
| 2026-05-15 | 9.4124元 | 9.4124元 |
| 2026-05-14 | 9.7026元 | 9.7026元 |
| 2026-05-13 | 9.8796元 | 9.8796元 |
| 2026-05-12 | 9.5640元 | 9.5640元 |
| 2026-05-11 | 9.3543元 | 9.3543元 |
| 2026-05-08 | 9.0664元 | 9.0664元 |
| 2026-05-07 | 9.0356元 | 9.0356元 |
| 2026-05-06 | 8.5489元 | 8.5489元 |
| 2026-04-30 | 8.3789元 | 8.3789元 |
| 2026-04-29 | 8.3023元 | 8.3023元 |
| 2026-04-28 | 8.2224元 | 8.2224元 |
| 2026-04-27 | 8.3594元 | 8.3594元 |
| 2026-04-24 | 8.2829元 | 8.2829元 |
| 2026-04-23 | 8.5283元 | 8.5283元 |
| 2026-04-22 | 8.7652元 | 8.7652元 |
| 2026-04-21 | 8.3510元 | 8.3510元 |
| 2026-04-20 | 8.3048元 | 8.3048元 |
| 2026-04-17 | 8.2203元 | 8.2203元 |
| 2026-04-16 | 7.8358元 | 7.8358元 |
| 2026-04-15 | 7.6166元 | 7.6166元 |
| 2026-04-14 | 7.6770元 | 7.6770元 |
| 2026-04-13 | 7.5846元 | 7.5846元 |
| 2026-04-10 | 7.5677元 | 7.5677元 |
| 2026-04-09 | 7.4050元 | 7.4050元 |
| 2026-04-08 | 7.1725元 | 7.1725元 |
| 2026-04-07 | 6.7138元 | 6.7138元 |
| 2026-04-03 | 6.6602元 | 6.6602元 |
| 2026-04-02 | 6.4185元 | 6.4185元 |
| 2026-04-01 | 6.4800元 | 6.4800元 |
| 2026-03-31 | 6.2586元 | 6.2586元 |