易方达瑞享混合E(001438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 5.2597元 | 5.2597元 |
| 2025-12-15 | 5.3880元 | 5.3880元 |
| 2025-12-12 | 5.5743元 | 5.5743元 |
| 2025-12-11 | 5.4013元 | 5.4013元 |
| 2025-12-10 | 5.5878元 | 5.5878元 |
| 2025-12-09 | 5.5134元 | 5.5134元 |
| 2025-12-08 | 5.3876元 | 5.3876元 |
| 2025-12-05 | 5.0137元 | 5.0137元 |
| 2025-12-04 | 4.8924元 | 4.8924元 |
| 2025-12-03 | 4.8462元 | 4.8462元 |
| 2025-12-02 | 4.8098元 | 4.8098元 |
| 2025-12-01 | 4.8300元 | 4.8300元 |
| 2025-11-28 | 4.7757元 | 4.7757元 |
| 2025-11-27 | 4.7459元 | 4.7459元 |
| 2025-11-26 | 4.8159元 | 4.8159元 |
| 2025-11-25 | 4.6094元 | 4.6094元 |
| 2025-11-24 | 4.3710元 | 4.3710元 |
| 2025-11-21 | 4.4197元 | 4.4197元 |
| 2025-11-20 | 4.6678元 | 4.6678元 |
| 2025-11-19 | 4.6347元 | 4.6347元 |
| 2025-11-18 | 4.6006元 | 4.6006元 |
| 2025-11-17 | 4.5796元 | 4.5796元 |
| 2025-11-14 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2025-11-13 | 4.6962元 | 4.6962元 |
| 2025-11-12 | 4.6848元 | 4.6848元 |
| 2025-11-11 | 4.6911元 | 4.6911元 |
| 2025-11-10 | 4.7522元 | 4.7522元 |
| 2025-11-07 | 4.7767元 | 4.7767元 |
| 2025-11-06 | 4.8074元 | 4.8074元 |
| 2025-11-05 | 4.6857元 | 4.6857元 |
| 2025-11-04 | 4.7438元 | 4.7438元 |
| 2025-11-03 | 4.8019元 | 4.8019元 |
| 2025-10-31 | 4.7795元 | 4.7795元 |
| 2025-10-30 | 5.0275元 | 5.0275元 |
| 2025-10-29 | 5.2406元 | 5.2406元 |
| 2025-10-28 | 5.1956元 | 5.1956元 |
| 2025-10-27 | 5.2150元 | 5.2150元 |
| 2025-10-24 | 4.9397元 | 4.9397元 |
| 2025-10-23 | 4.6679元 | 4.6679元 |
| 2025-10-22 | 4.8051元 | 4.8051元 |
| 2025-10-21 | 4.7634元 | 4.7634元 |
| 2025-10-20 | 4.4536元 | 4.4536元 |
| 2025-10-17 | 4.2686元 | 4.2686元 |
| 2025-10-16 | 4.4834元 | 4.4834元 |
| 2025-10-15 | 4.4339元 | 4.4339元 |
| 2025-10-14 | 4.3702元 | 4.3702元 |
| 2025-10-13 | 4.6155元 | 4.6155元 |
| 2025-10-10 | 4.6617元 | 4.6617元 |
| 2025-10-09 | 4.8324元 | 4.8324元 |
| 2025-09-30 | 4.8647元 | 4.8647元 |