估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达瑞享混合E
(001438.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
武阳
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-26
总资产规模
18.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
7.5846
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.64%
(696 / 9078)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞享混合I
备注
(5)
:
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易方达瑞享混合E(001438) - 历史资产组合