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公告
易方达瑞享混合E
(001438.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
武阳
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-26
总资产规模
18.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
7.5677
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.63%
(702 / 9074)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞享混合I
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易方达瑞享混合E(001438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
5.53
元
18.08亿
3.27亿
元
--
2025-09-30
4.86
元
15.27亿
3.14亿
元
--
2025-06-30
3.07
元
4.24亿
1.38亿
元
--
2025-03-31
2.36
元
2.33亿
9,843.79万
元
--
2024-12-31
2.44
元
2.53亿
1.04亿
元
--
2024-09-30
2.31
元
2.76亿
1.19亿
元
--
2024-06-30
2.04
元
2.58亿
1.26亿
元
--