易方达瑞享混合E (001438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值9.6664元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (620 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞享混合(001437) |
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易方达瑞享混合E(001438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 9.6664元 | 9.6664元 |
| 2026-07-20 | 8.7575元 | 8.7575元 |
| 2026-07-17 | 9.0980元 | 9.0980元 |
| 2026-07-16 | 10.0752元 | 10.0752元 |
| 2026-07-15 | 10.5198元 | 10.5198元 |
| 2026-07-14 | 10.7788元 | 10.7788元 |
| 2026-07-13 | 10.2680元 | 10.2680元 |
| 2026-07-10 | 10.6904元 | 10.6904元 |
| 2026-07-09 | 11.3491元 | 11.3491元 |
| 2026-07-08 | 10.6195元 | 10.6195元 |
| 2026-07-07 | 10.6371元 | 10.6371元 |
| 2026-07-06 | 10.5757元 | 10.5757元 |
| 2026-07-03 | 10.7037元 | 10.7037元 |
| 2026-07-02 | 10.7293元 | 10.7293元 |
| 2026-07-01 | 11.7344元 | 11.7344元 |
| 2026-06-30 | 12.1443元 | 12.1443元 |
| 2026-06-29 | 11.6472元 | 11.6472元 |
| 2026-06-26 | 11.7832元 | 11.7832元 |
| 2026-06-25 | 12.3074元 | 12.3074元 |
| 2026-06-24 | 11.9326元 | 11.9326元 |
| 2026-06-23 | 11.8094元 | 11.8094元 |
| 2026-06-22 | 12.3002元 | 12.3002元 |
| 2026-06-18 | 11.8710元 | 11.8710元 |
| 2026-06-17 | 11.4600元 | 11.4600元 |
| 2026-06-16 | 11.3062元 | 11.3062元 |
| 2026-06-15 | 10.8557元 | 10.8557元 |
| 2026-06-12 | 9.9220元 | 9.9220元 |
| 2026-06-11 | 10.0198元 | 10.0198元 |
| 2026-06-10 | 10.1021元 | 10.1021元 |
| 2026-06-09 | 10.4980元 | 10.4980元 |
| 2026-06-08 | 9.9085元 | 9.9085元 |
| 2026-06-05 | 10.0300元 | 10.0300元 |
| 2026-06-04 | 10.4519元 | 10.4519元 |
| 2026-06-03 | 10.5274元 | 10.5274元 |
| 2026-06-02 | 9.9238元 | 9.9238元 |
| 2026-06-01 | 9.2986元 | 9.2986元 |
| 2026-05-29 | 9.8098元 | 9.8098元 |
| 2026-05-28 | 9.9669元 | 9.9669元 |
| 2026-05-27 | 9.7196元 | 9.7196元 |
| 2026-05-26 | 9.6041元 | 9.6041元 |
| 2026-05-25 | 9.8255元 | 9.8255元 |
| 2026-05-22 | 9.5369元 | 9.5369元 |
| 2026-05-21 | 9.1692元 | 9.1692元 |
| 2026-05-20 | 9.6252元 | 9.6252元 |
| 2026-05-19 | 9.4243元 | 9.4243元 |
| 2026-05-18 | 9.5311元 | 9.5311元 |
| 2026-05-15 | 9.4124元 | 9.4124元 |
| 2026-05-14 | 9.7026元 | 9.7026元 |
| 2026-05-13 | 9.8796元 | 9.8796元 |
| 2026-05-12 | 9.5640元 | 9.5640元 |