景顺长城安享回报混合C类(001423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5860元 | 1.7810元 |
| 2026-08-27 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-08-26 | 1.5820元 | 1.7770元 |
| 2026-08-25 | 1.5800元 | 1.7750元 |
| 2026-08-24 | 1.5820元 | 1.7770元 |
| 2026-08-21 | 1.5890元 | 1.7840元 |
| 2026-08-20 | 1.5840元 | 1.7790元 |
| 2026-08-19 | 1.5820元 | 1.7770元 |
| 2026-08-18 | 1.5960元 | 1.7910元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.7930元 |
| 2026-08-14 | 1.5870元 | 1.7820元 |
| 2026-08-13 | 1.5830元 | 1.7780元 |
| 2026-08-12 | 1.5860元 | 1.7810元 |
| 2026-08-11 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-08-10 | 1.5850元 | 1.7800元 |
| 2026-08-07 | 1.5870元 | 1.7820元 |
| 2026-08-06 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-08-05 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-08-04 | 1.5730元 | 1.7680元 |
| 2026-08-03 | 1.5620元 | 1.7570元 |
| 2026-07-31 | 1.5670元 | 1.7620元 |
| 2026-07-30 | 1.5600元 | 1.7550元 |
| 2026-07-29 | 1.5690元 | 1.7640元 |
| 2026-07-28 | 1.5660元 | 1.7610元 |
| 2026-07-27 | 1.5830元 | 1.7780元 |
| 2026-07-24 | 1.5700元 | 1.7650元 |
| 2026-07-23 | 1.5760元 | 1.7710元 |
| 2026-07-22 | 1.5760元 | 1.7710元 |
| 2026-07-21 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-07-20 | 1.5640元 | 1.7590元 |
| 2026-07-17 | 1.5650元 | 1.7600元 |
| 2026-07-16 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-07-15 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-07-14 | 1.5920元 | 1.7870元 |
| 2026-07-13 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-07-10 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-07-09 | 1.5980元 | 1.7930元 |
| 2026-07-08 | 1.5870元 | 1.7820元 |
| 2026-07-07 | 1.5900元 | 1.7850元 |
| 2026-07-06 | 1.5930元 | 1.7880元 |
| 2026-07-03 | 1.5940元 | 1.7890元 |
| 2026-07-02 | 1.5910元 | 1.7860元 |
| 2026-07-01 | 1.6030元 | 1.7980元 |
| 2026-06-30 | 1.6080元 | 1.8030元 |
| 2026-06-29 | 1.6010元 | 1.7960元 |
| 2026-06-26 | 1.6000元 | 1.7950元 |
| 2026-06-25 | 1.6080元 | 1.8030元 |
| 2026-06-24 | 1.6020元 | 1.7970元 |
| 2026-06-23 | 1.5970元 | 1.7920元 |
| 2026-06-22 | 1.6090元 | 1.8040元 |