景顺长城安享回报混合C类 (001423.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5750元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4629 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合(001422) |
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景顺长城安享回报混合C类(001423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5750元 | 1.7700元 |
| 2026-05-14 | 1.5800元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.5850元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-05-11 | 1.5760元 | 1.7710元 |
| 2026-05-08 | 1.5710元 | 1.7660元 |
| 2026-05-07 | 1.5720元 | 1.7670元 |
| 2026-05-06 | 1.5670元 | 1.7620元 |
| 2026-04-30 | 1.5620元 | 1.7570元 |
| 2026-04-29 | 1.5610元 | 1.7560元 |
| 2026-04-28 | 1.5570元 | 1.7520元 |
| 2026-04-27 | 1.5590元 | 1.7540元 |
| 2026-04-24 | 1.5590元 | 1.7540元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.7560元 |
| 2026-04-22 | 1.5640元 | 1.7590元 |
| 2026-04-21 | 1.5590元 | 1.7540元 |
| 2026-04-20 | 1.5560元 | 1.7510元 |
| 2026-04-17 | 1.5550元 | 1.7500元 |
| 2026-04-16 | 1.5510元 | 1.7460元 |
| 2026-04-15 | 1.5450元 | 1.7400元 |
| 2026-04-14 | 1.5460元 | 1.7410元 |
| 2026-04-13 | 1.5410元 | 1.7360元 |
| 2026-04-10 | 1.5400元 | 1.7350元 |
| 2026-04-09 | 1.5350元 | 1.7300元 |
| 2026-04-08 | 1.5360元 | 1.7310元 |
| 2026-04-07 | 1.5230元 | 1.7180元 |
| 2026-04-03 | 1.5210元 | 1.7160元 |
| 2026-04-02 | 1.5200元 | 1.7150元 |
| 2026-04-01 | 1.5250元 | 1.7200元 |
| 2026-03-31 | 1.5180元 | 1.7130元 |
| 2026-03-30 | 1.5220元 | 1.7170元 |
| 2026-03-27 | 1.5210元 | 1.7160元 |
| 2026-03-26 | 1.5180元 | 1.7130元 |
| 2026-03-25 | 1.5220元 | 1.7170元 |
| 2026-03-24 | 1.5170元 | 1.7120元 |
| 2026-03-23 | 1.5120元 | 1.7070元 |
| 2026-03-20 | 1.5210元 | 1.7160元 |
| 2026-03-19 | 1.5220元 | 1.7170元 |
| 2026-03-18 | 1.5290元 | 1.7240元 |
| 2026-03-17 | 1.5250元 | 1.7200元 |
| 2026-03-16 | 1.5300元 | 1.7250元 |
| 2026-03-13 | 1.5310元 | 1.7260元 |
| 2026-03-12 | 1.5330元 | 1.7280元 |
| 2026-03-11 | 1.5350元 | 1.7300元 |
| 2026-03-10 | 1.5350元 | 1.7300元 |
| 2026-03-09 | 1.5290元 | 1.7240元 |
| 2026-03-06 | 1.5350元 | 1.7300元 |
| 2026-03-05 | 1.5340元 | 1.7290元 |
| 2026-03-04 | 1.5310元 | 1.7260元 |
| 2026-03-03 | 1.5340元 | 1.7290元 |