景顺长城安享回报混合C类 (001423.jj ) 申	基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模15.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5860元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4128 / 9409)
相关基金:	主从基金: 景顺长城安享回报混合A类
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景顺长城安享回报混合C类(001423) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-27	2024-03-27	0.104 元	1.08亿	1,125.16万元	7.16%	7.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。