景顺长城安享回报混合C类 (001423.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5790元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4064 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合(001422) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安享回报混合C类(001423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-07-20 | 1.5640元 | 1.7590元 |
| 2026-07-17 | 1.5650元 | 1.7600元 |
| 2026-07-16 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-07-15 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-07-14 | 1.5920元 | 1.7870元 |
| 2026-07-13 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-07-10 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-07-09 | 1.5980元 | 1.7930元 |
| 2026-07-08 | 1.5870元 | 1.7820元 |
| 2026-07-07 | 1.5900元 | 1.7850元 |
| 2026-07-06 | 1.5930元 | 1.7880元 |
| 2026-07-03 | 1.5940元 | 1.7890元 |
| 2026-07-02 | 1.5910元 | 1.7860元 |
| 2026-07-01 | 1.6030元 | 1.7980元 |
| 2026-06-30 | 1.6080元 | 1.8030元 |
| 2026-06-29 | 1.6010元 | 1.7960元 |
| 2026-06-26 | 1.6000元 | 1.7950元 |
| 2026-06-25 | 1.6080元 | 1.8030元 |
| 2026-06-24 | 1.6020元 | 1.7970元 |
| 2026-06-23 | 1.5970元 | 1.7920元 |
| 2026-06-22 | 1.6090元 | 1.8040元 |
| 2026-06-18 | 1.6050元 | 1.8000元 |
| 2026-06-17 | 1.5990元 | 1.7940元 |
| 2026-06-16 | 1.5940元 | 1.7890元 |
| 2026-06-15 | 1.5920元 | 1.7870元 |
| 2026-06-12 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-06-11 | 1.5760元 | 1.7710元 |
| 2026-06-10 | 1.5780元 | 1.7730元 |
| 2026-06-09 | 1.5840元 | 1.7790元 |
| 2026-06-08 | 1.5770元 | 1.7720元 |
| 2026-06-05 | 1.5840元 | 1.7790元 |
| 2026-06-04 | 1.5920元 | 1.7870元 |
| 2026-06-03 | 1.5920元 | 1.7870元 |
| 2026-06-02 | 1.5890元 | 1.7840元 |
| 2026-06-01 | 1.5810元 | 1.7760元 |
| 2026-05-29 | 1.5860元 | 1.7810元 |
| 2026-05-28 | 1.5900元 | 1.7850元 |
| 2026-05-27 | 1.5880元 | 1.7830元 |
| 2026-05-26 | 1.5900元 | 1.7850元 |
| 2026-05-25 | 1.5870元 | 1.7820元 |
| 2026-05-22 | 1.5800元 | 1.7750元 |
| 2026-05-21 | 1.5720元 | 1.7670元 |
| 2026-05-20 | 1.5790元 | 1.7740元 |
| 2026-05-19 | 1.5770元 | 1.7720元 |
| 2026-05-18 | 1.5750元 | 1.7700元 |
| 2026-05-15 | 1.5750元 | 1.7700元 |
| 2026-05-14 | 1.5800元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.5850元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.5790元 | 1.7740元 |