景顺长城安享回报混合C类(001423) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 15.22亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 4.36亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4.82亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 3.90亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.13亿 | 7,984.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.28亿 | 9,148.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.33亿 | 9,564.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2.31亿 | 1.67亿元 | -- |