景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6130元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4516 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6130元 | 1.8100元 |
| 2026-05-14 | 1.6190元 | 1.8160元 |
| 2026-05-13 | 1.6240元 | 1.8210元 |
| 2026-05-12 | 1.6180元 | 1.8150元 |
| 2026-05-11 | 1.6150元 | 1.8120元 |
| 2026-05-08 | 1.6090元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.6110元 | 1.8080元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.8030元 |
| 2026-04-30 | 1.6010元 | 1.7980元 |
| 2026-04-29 | 1.6000元 | 1.7970元 |
| 2026-04-28 | 1.5950元 | 1.7920元 |
| 2026-04-27 | 1.5970元 | 1.7940元 |
| 2026-04-24 | 1.5980元 | 1.7950元 |
| 2026-04-23 | 1.5990元 | 1.7960元 |
| 2026-04-22 | 1.6030元 | 1.8000元 |
| 2026-04-21 | 1.5970元 | 1.7940元 |
| 2026-04-20 | 1.5940元 | 1.7910元 |
| 2026-04-17 | 1.5930元 | 1.7900元 |
| 2026-04-16 | 1.5890元 | 1.7860元 |
| 2026-04-15 | 1.5830元 | 1.7800元 |
| 2026-04-14 | 1.5840元 | 1.7810元 |
| 2026-04-13 | 1.5780元 | 1.7750元 |
| 2026-04-10 | 1.5780元 | 1.7750元 |
| 2026-04-09 | 1.5730元 | 1.7700元 |
| 2026-04-08 | 1.5740元 | 1.7710元 |
| 2026-04-07 | 1.5610元 | 1.7580元 |
| 2026-04-03 | 1.5580元 | 1.7550元 |
| 2026-04-02 | 1.5580元 | 1.7550元 |
| 2026-04-01 | 1.5620元 | 1.7590元 |
| 2026-03-31 | 1.5550元 | 1.7520元 |
| 2026-03-30 | 1.5590元 | 1.7560元 |
| 2026-03-27 | 1.5580元 | 1.7550元 |
| 2026-03-26 | 1.5550元 | 1.7520元 |
| 2026-03-25 | 1.5590元 | 1.7560元 |
| 2026-03-24 | 1.5540元 | 1.7510元 |
| 2026-03-23 | 1.5490元 | 1.7460元 |
| 2026-03-20 | 1.5580元 | 1.7550元 |
| 2026-03-19 | 1.5590元 | 1.7560元 |
| 2026-03-18 | 1.5670元 | 1.7640元 |
| 2026-03-17 | 1.5630元 | 1.7600元 |
| 2026-03-16 | 1.5680元 | 1.7650元 |
| 2026-03-13 | 1.5690元 | 1.7660元 |
| 2026-03-12 | 1.5710元 | 1.7680元 |
| 2026-03-11 | 1.5730元 | 1.7700元 |
| 2026-03-10 | 1.5720元 | 1.7690元 |
| 2026-03-09 | 1.5670元 | 1.7640元 |
| 2026-03-06 | 1.5720元 | 1.7690元 |
| 2026-03-05 | 1.5720元 | 1.7690元 |
| 2026-03-04 | 1.5690元 | 1.7660元 |
| 2026-03-03 | 1.5720元 | 1.7690元 |