景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6260元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4003 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6260元 | 1.8230元 |
| 2026-08-27 | 1.6280元 | 1.8250元 |
| 2026-08-26 | 1.6220元 | 1.8190元 |
| 2026-08-25 | 1.6200元 | 1.8170元 |
| 2026-08-24 | 1.6220元 | 1.8190元 |
| 2026-08-21 | 1.6290元 | 1.8260元 |
| 2026-08-20 | 1.6240元 | 1.8210元 |
| 2026-08-19 | 1.6220元 | 1.8190元 |
| 2026-08-18 | 1.6370元 | 1.8340元 |
| 2026-08-17 | 1.6380元 | 1.8350元 |
| 2026-08-14 | 1.6270元 | 1.8240元 |
| 2026-08-13 | 1.6230元 | 1.8200元 |
| 2026-08-12 | 1.6270元 | 1.8240元 |
| 2026-08-11 | 1.6220元 | 1.8190元 |
| 2026-08-10 | 1.6250元 | 1.8220元 |
| 2026-08-07 | 1.6270元 | 1.8240元 |
| 2026-08-06 | 1.6210元 | 1.8180元 |
| 2026-08-05 | 1.6190元 | 1.8160元 |
| 2026-08-04 | 1.6130元 | 1.8100元 |
| 2026-08-03 | 1.6010元 | 1.7980元 |
| 2026-07-31 | 1.6060元 | 1.8030元 |
| 2026-07-30 | 1.5990元 | 1.7960元 |
| 2026-07-29 | 1.6090元 | 1.8060元 |
| 2026-07-28 | 1.6060元 | 1.8030元 |
| 2026-07-27 | 1.6230元 | 1.8200元 |
| 2026-07-24 | 1.6100元 | 1.8070元 |
| 2026-07-23 | 1.6160元 | 1.8130元 |
| 2026-07-22 | 1.6160元 | 1.8130元 |
| 2026-07-21 | 1.6190元 | 1.8160元 |
| 2026-07-20 | 1.6030元 | 1.8000元 |
| 2026-07-17 | 1.6050元 | 1.8020元 |
| 2026-07-16 | 1.6210元 | 1.8180元 |
| 2026-07-15 | 1.6280元 | 1.8250元 |
| 2026-07-14 | 1.6320元 | 1.8290元 |
| 2026-07-13 | 1.6200元 | 1.8170元 |
| 2026-07-10 | 1.6280元 | 1.8250元 |
| 2026-07-09 | 1.6380元 | 1.8350元 |
| 2026-07-08 | 1.6270元 | 1.8240元 |
| 2026-07-07 | 1.6300元 | 1.8270元 |
| 2026-07-06 | 1.6330元 | 1.8300元 |
| 2026-07-03 | 1.6350元 | 1.8320元 |
| 2026-07-02 | 1.6310元 | 1.8280元 |
| 2026-07-01 | 1.6430元 | 1.8400元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.8450元 |
| 2026-06-29 | 1.6410元 | 1.8380元 |
| 2026-06-26 | 1.6400元 | 1.8370元 |
| 2026-06-25 | 1.6480元 | 1.8450元 |
| 2026-06-24 | 1.6420元 | 1.8390元 |
| 2026-06-23 | 1.6370元 | 1.8340元 |
| 2026-06-22 | 1.6490元 | 1.8460元 |