景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6260元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4003 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 493.41万元 | 0.60% | 82.24万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 404.93万元 | 0.60% | 67.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 130.82万元 | 0.60% | 21.80万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 374.29万元 | 0.60% | 62.38万元 | 0.10% |