景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6190元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4599 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.106 元 | 2.35亿 | 2,494.25万元 | 7.15% | 7.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |