景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6140元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4494 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 14.81% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 14.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.52亿 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 12.52亿 | 81.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,177.17万 | 2.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 230.18万 | 0.15% |
| 5 | 其他资产 | 638.75万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 9.89% |
| 采矿业 | 4,772.77万 | 3.12% |
| 金融业 | 1,345.89万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957.81万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.08万 | 0.07% |
| 房地产业 | 96.90万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.69万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.49万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 38.05万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.16万 | 0.02% |
| 综合 | 17.27万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.57万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0010% |
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