景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6260元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4003 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安享回报混合C类 |
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 14.79% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 14.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.66亿 | 78.28% |
| (其中) 债券 | 22.66亿 | 78.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.84亿 | 6.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 575.84万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 1,102.19万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 11.24% |
| 采矿业 | 6,204.04万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487.82万 | 0.86% |
| 金融业 | 1,177.14万 | 0.41% |
| 房地产业 | 92.36万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.15万 | 0.03% |
| 建筑业 | 68.68万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.82万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.23万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.41万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 23.86万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 19.08万 | 0.007% |
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