景顺长城稳健回报混合C类 (001407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.1190元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (1008 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合(001194) |
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景顺长城稳健回报混合C类(001407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7.1190元 | 7.1820元 |
| 2026-07-09 | 7.6110元 | 7.6740元 |
| 2026-07-08 | 7.0980元 | 7.1610元 |
| 2026-07-07 | 7.0720元 | 7.1350元 |
| 2026-07-06 | 7.0440元 | 7.1070元 |
| 2026-07-03 | 7.0910元 | 7.1540元 |
| 2026-07-02 | 7.0240元 | 7.0870元 |
| 2026-07-01 | 7.5550元 | 7.6180元 |
| 2026-06-30 | 7.9070元 | 7.9700元 |
| 2026-06-29 | 7.5770元 | 7.6400元 |
| 2026-06-26 | 7.6860元 | 7.7490元 |
| 2026-06-25 | 7.9940元 | 8.0570元 |
| 2026-06-24 | 7.7260元 | 7.7890元 |
| 2026-06-23 | 7.4910元 | 7.5540元 |
| 2026-06-22 | 7.8210元 | 7.8840元 |
| 2026-06-18 | 7.7010元 | 7.7640元 |
| 2026-06-17 | 7.3580元 | 7.4210元 |
| 2026-06-16 | 7.1970元 | 7.2600元 |
| 2026-06-15 | 7.0120元 | 7.0750元 |
| 2026-06-12 | 6.5750元 | 6.6380元 |
| 2026-06-11 | 6.5850元 | 6.6480元 |
| 2026-06-10 | 6.6460元 | 6.7090元 |
| 2026-06-09 | 6.8270元 | 6.8900元 |
| 2026-06-08 | 6.5160元 | 6.5790元 |
| 2026-06-05 | 6.6920元 | 6.7550元 |
| 2026-06-04 | 6.9960元 | 7.0590元 |
| 2026-06-03 | 6.9630元 | 7.0260元 |
| 2026-06-02 | 6.7470元 | 6.8100元 |
| 2026-06-01 | 6.4160元 | 6.4790元 |
| 2026-05-29 | 6.7030元 | 6.7660元 |
| 2026-05-28 | 6.9470元 | 7.0100元 |
| 2026-05-27 | 6.7620元 | 6.8250元 |
| 2026-05-26 | 6.8160元 | 6.8790元 |
| 2026-05-25 | 6.8420元 | 6.9050元 |
| 2026-05-22 | 6.5670元 | 6.6300元 |
| 2026-05-21 | 6.2890元 | 6.3520元 |
| 2026-05-20 | 6.5340元 | 6.5970元 |
| 2026-05-19 | 6.3880元 | 6.4510元 |
| 2026-05-18 | 6.3250元 | 6.3880元 |
| 2026-05-15 | 6.2150元 | 6.2780元 |
| 2026-05-14 | 6.3650元 | 6.4280元 |
| 2026-05-13 | 6.4690元 | 6.5320元 |
| 2026-05-12 | 6.2860元 | 6.3490元 |
| 2026-05-11 | 6.1740元 | 6.2370元 |
| 2026-05-08 | 6.0510元 | 6.1140元 |
| 2026-05-07 | 6.0680元 | 6.1310元 |
| 2026-05-06 | 5.7750元 | 5.8380元 |
| 2026-04-30 | 5.6170元 | 5.6800元 |
| 2026-04-29 | 5.5500元 | 5.6130元 |
| 2026-04-28 | 5.5240元 | 5.5870元 |