景顺长城稳健回报混合C类 (001407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3160元 (2026-03-18) 基金经理江山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1275 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合A类 |
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景顺长城稳健回报混合C类(001407) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.36元 | 37.81亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.01元 | 39.04亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 4.26亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 3.34亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 8,759.49万 | 4,651.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 2,651.02万 | 1,590.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 1,163.75万 | 804.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.23万 | 776.17万元 | -- |