景顺长城稳健回报混合C类 (001407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3650元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1181 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合(001194) |
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景顺长城稳健回报混合C类(001407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 6.3650元 | 6.4280元 |
| 2026-05-13 | 6.4690元 | 6.5320元 |
| 2026-05-12 | 6.2860元 | 6.3490元 |
| 2026-05-11 | 6.1740元 | 6.2370元 |
| 2026-05-08 | 6.0510元 | 6.1140元 |
| 2026-05-07 | 6.0680元 | 6.1310元 |
| 2026-05-06 | 5.7750元 | 5.8380元 |
| 2026-04-30 | 5.6170元 | 5.6800元 |
| 2026-04-29 | 5.5500元 | 5.6130元 |
| 2026-04-28 | 5.5240元 | 5.5870元 |
| 2026-04-27 | 5.6130元 | 5.6760元 |
| 2026-04-24 | 5.5220元 | 5.5850元 |
| 2026-04-23 | 5.6290元 | 5.6920元 |
| 2026-04-22 | 5.7400元 | 5.8030元 |
| 2026-04-21 | 5.5470元 | 5.6100元 |
| 2026-04-20 | 5.5230元 | 5.5860元 |
| 2026-04-17 | 5.5410元 | 5.6040元 |
| 2026-04-16 | 5.3050元 | 5.3680元 |
| 2026-04-15 | 5.1880元 | 5.2510元 |
| 2026-04-14 | 5.2050元 | 5.2680元 |
| 2026-04-13 | 5.1330元 | 5.1960元 |
| 2026-04-10 | 5.1250元 | 5.1880元 |
| 2026-04-09 | 4.9580元 | 5.0210元 |
| 2026-04-08 | 4.9010元 | 4.9640元 |
| 2026-04-07 | 4.6010元 | 4.6640元 |
| 2026-04-03 | 4.6070元 | 4.6700元 |
| 2026-04-02 | 4.4490元 | 4.5120元 |
| 2026-04-01 | 4.5360元 | 4.5990元 |
| 2026-03-31 | 4.3530元 | 4.4160元 |
| 2026-03-30 | 4.4640元 | 4.5270元 |
| 2026-03-27 | 4.4500元 | 4.5130元 |
| 2026-03-26 | 4.4240元 | 4.4870元 |
| 2026-03-25 | 4.4880元 | 4.5510元 |
| 2026-03-24 | 4.3000元 | 4.3630元 |
| 2026-03-23 | 4.1990元 | 4.2620元 |
| 2026-03-20 | 4.3970元 | 4.4600元 |
| 2026-03-19 | 4.2770元 | 4.3400元 |
| 2026-03-18 | 4.3160元 | 4.3790元 |
| 2026-03-17 | 4.1720元 | 4.2350元 |
| 2026-03-16 | 4.3810元 | 4.4440元 |
| 2026-03-13 | 4.3300元 | 4.3930元 |
| 2026-03-12 | 4.3550元 | 4.4180元 |
| 2026-03-11 | 4.3880元 | 4.4510元 |
| 2026-03-10 | 4.4650元 | 4.5280元 |
| 2026-03-09 | 4.2300元 | 4.2930元 |
| 2026-03-06 | 4.3730元 | 4.4360元 |
| 2026-03-05 | 4.3490元 | 4.4120元 |
| 2026-03-04 | 4.2980元 | 4.3610元 |
| 2026-03-03 | 4.3650元 | 4.4280元 |
| 2026-03-02 | 4.4780元 | 4.5410元 |