景顺长城稳健回报混合C类 (001407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3970元 (2026-03-20) 基金经理江山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1085 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合A类 |
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景顺长城稳健回报混合C类(001407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4.3970元 | 4.4600元 |
| 2026-03-19 | 4.2770元 | 4.3400元 |
| 2026-03-18 | 4.3160元 | 4.3790元 |
| 2026-03-17 | 4.1720元 | 4.2350元 |
| 2026-03-16 | 4.3810元 | 4.4440元 |
| 2026-03-13 | 4.3300元 | 4.3930元 |
| 2026-03-12 | 4.3550元 | 4.4180元 |
| 2026-03-11 | 4.3880元 | 4.4510元 |
| 2026-03-10 | 4.4650元 | 4.5280元 |
| 2026-03-09 | 4.2300元 | 4.2930元 |
| 2026-03-06 | 4.3730元 | 4.4360元 |
| 2026-03-05 | 4.3490元 | 4.4120元 |
| 2026-03-04 | 4.2980元 | 4.3610元 |
| 2026-03-03 | 4.3650元 | 4.4280元 |
| 2026-03-02 | 4.4780元 | 4.5410元 |
| 2026-02-27 | 4.3960元 | 4.4590元 |
| 2026-02-26 | 4.5070元 | 4.5700元 |
| 2026-02-25 | 4.4430元 | 4.5060元 |
| 2026-02-24 | 4.4180元 | 4.4810元 |
| 2026-02-13 | 4.3490元 | 4.4120元 |
| 2026-02-12 | 4.4390元 | 4.5020元 |
| 2026-02-11 | 4.3340元 | 4.3970元 |
| 2026-02-10 | 4.4410元 | 4.5040元 |
| 2026-02-09 | 4.4360元 | 4.4990元 |
| 2026-02-06 | 4.2850元 | 4.3480元 |
| 2026-02-05 | 4.2950元 | 4.3580元 |
| 2026-02-04 | 4.3760元 | 4.4390元 |
| 2026-02-03 | 4.4750元 | 4.5380元 |
| 2026-02-02 | 4.4270元 | 4.4900元 |
| 2026-01-30 | 4.5350元 | 4.5980元 |
| 2026-01-29 | 4.4440元 | 4.5070元 |
| 2026-01-28 | 4.5760元 | 4.6390元 |
| 2026-01-27 | 4.6260元 | 4.6890元 |
| 2026-01-26 | 4.5330元 | 4.5960元 |
| 2026-01-23 | 4.5740元 | 4.6370元 |
| 2026-01-22 | 4.6920元 | 4.7550元 |
| 2026-01-21 | 4.6200元 | 4.6830元 |
| 2026-01-20 | 4.5360元 | 4.5990元 |
| 2026-01-19 | 4.6590元 | 4.7220元 |
| 2026-01-16 | 4.6330元 | 4.6960元 |
| 2026-01-15 | 4.5450元 | 4.6080元 |
| 2026-01-14 | 4.4800元 | 4.5430元 |
| 2026-01-13 | 4.4010元 | 4.4640元 |
| 2026-01-12 | 4.4680元 | 4.5310元 |
| 2026-01-09 | 4.4870元 | 4.5500元 |
| 2026-01-08 | 4.4310元 | 4.4940元 |
| 2026-01-07 | 4.4930元 | 4.5560元 |
| 2026-01-06 | 4.4200元 | 4.4830元 |
| 2026-01-05 | 4.4470元 | 4.5100元 |
| 2025-12-31 | 4.3570元 | 4.4200元 |