招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4544元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3054 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 5.47亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 7.35亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 9.49亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.01亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 8.53亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 9.58亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 13.60亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 12.83亿 | 10.88亿元 | -- |