招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7413元 (2025-12-29) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3371 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 9.49亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.01亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 8.53亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 9.58亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 13.60亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 12.83亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.99亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 14.22亿 | 11.95亿元 | -- |