招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4544元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3054 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.92亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 4.92亿 | 81.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,412.17万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 3,412.17万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,512.37万 | 9.13% |
| 4 | 其他资产 | 2,299.24万 | 3.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 54.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48亿 | 24.47% |
| 综合 | 988.70万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.33万 | 0.51% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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