招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6592元 (2025-12-19) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3372 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.81亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 9.81亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,132.35万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 5,132.35万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,513.80万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 240.30万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.30亿 | 76.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 13.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0003% |
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