招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6592元 (2025-12-19) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3372 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-18 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-11 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-09 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-04 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-03 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-02 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-12-01 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-11-28 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-11-27 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-26 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-11-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-11-24 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-21 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-11-20 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-11-19 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-11-18 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-11-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-14 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-11-13 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-11-12 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-11 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-07 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-11-06 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-11-05 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-11-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-11-03 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-10-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-10-30 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-10-29 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-10-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2025-10-27 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2025-10-24 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-10-23 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-10-22 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-10-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-10-20 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-10-17 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-10-16 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-10-15 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-10-14 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-10-13 | 1.8409元 | 1.8409元 |