招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2050元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3238 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-29 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-28 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-04-27 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-24 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-04-23 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-04-22 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-21 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-20 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-04-17 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-04-16 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-04-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-14 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-13 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-10 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-04-09 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-08 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-07 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-02 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-01 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-03-31 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-30 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-25 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-24 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-03-23 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-03-20 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-19 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-18 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-17 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-16 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-03-13 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-03-12 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-11 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-03-10 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-03-06 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-03-05 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-03-04 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-03-03 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-03-02 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-02-27 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-02-25 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-02-24 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-02-13 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-02-12 | 1.9683元 | 1.9683元 |