招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0700元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2420 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-07-01 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2026-06-30 | 3.4064元 | 3.4064元 |
| 2026-06-29 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-06-26 | 3.0504元 | 3.0504元 |
| 2026-06-25 | 3.0889元 | 3.0889元 |
| 2026-06-24 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-06-23 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-06-22 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-06-18 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-17 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2026-06-16 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-15 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-06-12 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-06-11 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-06-10 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-06-09 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-08 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-05 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-06-04 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-06-03 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-06-02 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-06-01 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-05-29 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-28 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-27 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-05-26 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-05-25 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-05-22 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-05-21 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-05-20 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-05-19 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-05-18 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-05-15 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-05-14 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-05-13 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-05-12 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-11 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-08 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-07 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-05-06 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-29 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-28 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-04-27 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-24 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-04-23 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-04-22 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-21 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-20 | 2.0024元 | 2.0024元 |