招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9973元 (2026-02-13) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3377 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-02-12 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-02-11 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-02-10 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-02-09 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-02-06 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-02-05 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-02-04 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-02-03 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-02-02 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-01-30 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-01-29 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-01-28 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-01-27 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-01-26 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-23 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-01-22 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-01-21 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-20 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-01-19 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-01-16 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-01-15 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-01-14 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-01-13 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-01-12 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-09 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-08 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-01-07 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-01-06 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-01-05 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-30 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-12-29 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-26 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-12-25 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2025-12-24 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-12-23 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-12-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-19 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-18 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-11 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-09 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-04 | 1.6755元 | 1.6755元 |