招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6592元 (2025-12-19) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率550.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3372 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金C |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 617.13万元 | 1.20% | 102.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,750.64万元 | 1.20% | 291.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 896.00万元 | 1.20% | 149.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,743.08万元 | 1.20% | 623.85万元 | 0.20% |