中信保诚新选混合A(001402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-02-05 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-04 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-02-03 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-02-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-30 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-01-29 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-01-28 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-01-27 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-01-26 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-01-23 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-01-22 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-21 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-01-20 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-01-19 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-01-16 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-01-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-01-14 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-13 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-01-12 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-01-09 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-01-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-01-07 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-01-06 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-01-05 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2025-12-31 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2025-12-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-12-29 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2025-12-26 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2025-12-25 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-12-24 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2025-12-23 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-12-22 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-12-19 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-12-18 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-12-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2025-12-16 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-12-15 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-12-12 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-11 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-12-10 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-09 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-12-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-12-05 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-12-04 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2025-12-03 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2025-12-02 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-11-28 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-27 | 1.7209元 | 1.7209元 |