中信保诚新选混合A(001402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-09 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-08 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-07 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-06 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-03 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-07-02 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-07-01 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-30 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-06-29 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-26 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-25 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-24 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-06-23 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-06-22 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-06-18 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-06-17 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-06-16 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-15 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-12 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-06-11 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-06-10 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-06-09 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-06-08 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-06-05 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-06-03 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-06-02 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-29 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-28 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-27 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-05-26 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-05-25 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-22 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-21 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-05-20 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-05-19 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-18 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-15 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-14 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-13 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-12 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-11 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-05-08 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-07 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-06 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-30 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-04-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-04-28 | 2.2294元 | 2.2294元 |