中信保诚新选混合A(001402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-06-03 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-06-02 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-29 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-28 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-27 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-05-26 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-05-25 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-22 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-21 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-05-20 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-05-19 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-18 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-15 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-14 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-13 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-12 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-11 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-05-08 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-07 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-06 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-30 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-04-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-04-28 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-04-27 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-04-24 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-23 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-04-22 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-04-21 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-04-20 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-17 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-16 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-15 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-14 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-04-13 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-04-10 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-04-09 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-08 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-04-07 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-04-03 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-04-02 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-04-01 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-31 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-03-30 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-03-27 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-03-26 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-03-25 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-03-24 | 2.1783元 | 2.1783元 |